今日股票行情在线分析:300378 鼎捷软件—股票行情主力资金的最新股票行情

｜    在智能制造领域，公司加速抢占市场，数字化解决方案不断完善。2020 年，智能制造业务同比增长30%，营收占比由2019 年的11.｜
｜8%提升至15.4%。公司通过深耕优势行业，萃取行业工业机理，持续优化细分行业MOM 方案，推动行业MOM 方案落地与迭代；同时，公 ｜
｜司持续优化智车间、智排程、智品质、智战情、智中台等产品的迭代与推广，打造数字工厂相关的IT+OT整体解决方案，满足客户不同 ｜
｜阶段的数字化管理需求，助力制造业务客户实现智能制造。2020 年11 月，公司加强产业合作，联手华为云发布智能制造融合解决方案｜
｜，打造更具价值的智能制造场景，抢占细分行业市场。                                                                      ｜
｜    云服务模式得到验证，工业富联入股加强协同效应                                                                      ｜
｜    在云与工业互联网领域，公司轻量化的SaaS 应用“A1 商务云”用户留存率较上年有较高提升；“服务云”通过IT 智能运维服务 ｜
｜大幅提升客户满意度；通过“售后云”构建售后智能运维体系，实现制造服务化转型；通过一系列的布局，面向B 端SaaS 产品的模式 ｜
｜初步得到验证。2020 年，工业富联成为公司第一大股东，一致行动人合计持有公司总股本的22.58%。通过良好的股权结构调整，公司 ｜
｜期望与工业富联的合作能进一步完善在智能制造与工业互联网的布局，以联合打造灯塔工厂、深度挖掘存量客户精益管理与数字化需求｜
｜等方式为切入点，推动IT 与OT 的创新融合。                                                                              ｜
｜    投资建议与盈利预测                                                                                                ｜
｜    公司是国内领先的企业数字化、智能化解决方案服务提供商，持续深化与工业富联的合作，长期成长空间广阔。预测公司2021-202｜
｜3 年营业收入为16.84、18.83、20.89 亿元，归母净利润为1.43、1.60、1.81 亿元，EPS为0.54、0.60、0.68 元/股。考虑到公司不断｜
｜加大新业务的投入，净利润率偏低，采用PS 估值法较为合理。参考公司过去5 年的PS 估值水平，同时考虑到近期科技股估值调整较为｜
｜明显，下调公司2021 年的目标PS 至6 倍，对应的目标价为37.94 元。维持“买入”评级。                                      ｜
｜    风险提示                                                                                                          ｜
｜    新冠肺炎疫情反复；无实际控制人风险；智能制造、工业互联网等新业务拓展不及预期；与工业富联的合作推进不及预期。      ｜
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｜   2021-03-31   ｜鼎捷软件(300378)发布年报:净利润1.21亿元 业绩同比增长17.44%                        ｜    全景数据    ｜
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｜    全景AI快讯，鼎捷软件公司于2021年03月31日发布年报，报告期内，公司实现营业收入14.96亿元，同比增长2.0%，实现净利润1.2｜
｜1亿元，同比增长17.44%，加权平均净资产收益率7.98%，基本每股收益0.4600元/股，总资产23.29亿元，总负债7.97亿元，资产负债率｜
｜34.24%，现金流净额为5.16亿元，现金流净增加额为0.14亿元。                                                              ｜
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｜   2021-02-27   ｜鼎捷软件(300378)股权激励落地 静待工业富联协同                                     ｜    国海证券    ｜
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｜    事件：                                                                                                            ｜
｜    公司2月25日晚公告：公司向10名激励对象授予189万股股票期权，向219名激励对象授予690万股限制性股票，2021年2月25日为首 ｜
｜次授予日，另外预留121万股股票，总共1000万股，占公司总股本的3.76%。对此，我们点评如下：                                ｜
｜    投资要点：                                                                                                        ｜
｜    股权激励落地绑定核心员工利益，大陆地区营收翻倍彰显信心                                                            ｜
｜    公司2021年2月10号公告了股权激励计划，2月25日首次授予，此次股权激励分为两部分：1）其中限制性股票690万股，授予价格12｜
｜.11元/股（市场均价50%），业绩考核条件是2021-2023年营收较2019年分别增长15%/30%/45%，剔除股权激励费用后的净利润较2019年 ｜
｜分别增长5%/8%/10%；2）股票期权121万股，行权价格24.22元/股（市场均价），行权条件是2021-2023年中国大陆内营收分别较2019年｜
｜增长30%/70%/100%，对核心高管股票期权激励，设置大陆地区营收翻倍的指标，一方面说明公司未来将加大大陆地区业务开发，另一方｜
｜面营收翻倍彰显出公司高管对未来业务发展充满信心。此次股权激励对象219名，覆盖范围较广，绑定核心员工利益，利于公司长期发 ｜
｜展。                                                                                                                  ｜
｜    国内制造业ERP龙头，有望受益于国内智能制造行业发展                                                                 ｜
｜    公司是国内制造业ERP、MES管理软件龙头企业，主要产品为自研ERP、E-ERP以及行业解决方案，并面向超大型客户提供SAP代理服 ｜
｜务。公司聚焦制造业、流通业等行业，在台湾及大陆地区累计服务客户超过5万家，根据赛迪的数据显示，2017年公司ERP产品在制造业｜
｜中市占率达到14.7%，位居国产软件第一位。目前国内企业正在进行数字化转型，智能制造处于快速发展期，公司也在向智能化与云化 ｜
｜转型，围绕以ERP为核心，衍生出面向工厂的智能化工业软件产品（包括MES、APS等），并提供saas服务，公司有望受益于国内智能制 ｜
｜造行业发展。                                                                                                          ｜
｜    工业富联成为第一大股东，静待协同效应                                                                              ｜
｜    2020年12月14日，公司原第一大股东DCSoftware将其持有的公司3997.13万股股份以14元/股价格转让给工业富联，后者将以15.19%｜
｜持股比例成为公司第一大股东，与一致行动人合计持股比例达到22.85%。作为国内3C制造巨头，工业富联把以工业互联网为代表的科技｜
｜服务作为未来战略方向，面向制造企业输出产线智能化改造升级服务及软硬一体化解决方案。工业富联入股鼎捷软件，我们认为双方业｜
｜务深度互补，将在三方面产生协同：1）工业富联转型工业互联网，正积极推进智能制造体系建设与自有工厂的智能化改造，鼎捷软件 ｜
｜有望深度参与其中并受益；2）两者将会共同探索IT（信息技术）+OT（操作技术）融合，对外进行科技服务输出；3）工业富联对制造 ｜
｜业Know-how，与鼎捷软件深入沟通开发新的工业软件产品，丰富产品线。                                                      ｜
｜    盈利预测和投资评级：首次覆盖给予“买入”评级。我们认为公司与工业富联具有深度协同效应，工业富联入股有望给公司带来成｜
｜长边界扩张和价值重估机会。预计公司2020-2022年EPS分别为0.42、0.57、0.75，对应当前股价PE分别为59、44、34倍，首次覆盖给予｜
｜“买入”评级。                                                                                                        ｜
｜    风险提示：1）与工业富联协同效应不及预期的风险；2）公司大陆业务拓展不及预期风险；3）工业软件拓展低于预期风险；4）宏｜
｜观经济下行风险。                                                                                                      ｜
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｜   2021-02-04   ｜鼎捷软件(300378)最新股东户数下降5.26% 筹码趋向集中                                ｜     数据宝     ｜
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｜    鼎捷软件2月4日在交易所互动平台中披露，截至1月31日公司股东户数为18000户，较上期（1月20日）减少1000户，环比降幅为5.2｜
｜6%。                                                                                                                  ｜
｜    证券时报数据宝统计，截至发稿，鼎捷软件收盘价为25.12元，下跌5.35%，本期筹码集中以来股价累计下跌16.54%。具体到各交易｜
｜日，3次上涨，7次下跌。                                                                                                ｜
｜    融资融券数据显示，该股最新（2月3日）两融余额为2.71亿元，其中，融资余额为2.53亿元，本期筹码集中以来融资余额合计减少｜
｜4889.03万元，降幅为16.17%。                                                                                           ｜
｜    机构评级来看，近一个月该股被3家机构评级买入。预计目标价最高的是国元证券，2月3日国元证券发布的研报给予公司目标价位4｜
｜9.91元。                                                                                                              ｜
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｜   2021-02-03   ｜鼎捷软件(300378)《2021年限制性股票激励计划(草案)》点评:股权激励落地 护航长期成长  ｜    国元证券    ｜
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｜    事件：                                                                                                            ｜
｜    公司于2月1日晚发布《2021年限制性股票激励计划（草案）》。                                                          ｜
｜    点评：                                                                                                            ｜
｜    激励计划（草案）落地，公司未来高质量成长可期                                                                      ｜
｜    本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为1000万股，约占公告时股本总额的3.76%。首次授予的价格分别为12.64元/股（ ｜
｜公平市场价格的50%）和22.74元/股（公平市场价格的90%），首次授予的激励对象总人数为219人。公司层面业绩考核层次，以2019年 ｜
｜为基期，1）授予价格为12.64元/股的部分，公司对2021-2023年分别设置了营业收入增速X＜10%~15%≤X、X＜20%~30%≤X、X＜30%~45%｜